Thị trường Mỹ có sắp có đợt hồi phục ngắn hạn hay không?

 PHÂN TÍCH CHU KỲ SƠ CẤP

Tuần bắt đầu ngày 9 tháng 5 là tuần thứ 11 kể từ đáy chu kỳ sơ cấp -PB- kéo dài 13-23 tuần đối với DJIA, và cũng là tuần thứ 11 của dáy chu kỳ sơ cấp PB kéo dài 15-23 tuần đối với SP500, vào ngày 24 tháng 2, lần lượt tại các mức giá 32,272 và 4101. Cả hai chỉ số này giờ đây dều phá thủng đáy PB cũ, điều này có nghĩa chu kỳ sơ cấp hiện tại là giảm giá, và đáy cuối cùng sẽ không xuất hiện cho đến khi chu ky sơ cấp kết thúc.

Nhiều khả năng kết thúc chu kỳ sơ cấp hiện tại sẽ trùng vưới đáy chu kỳ 23 tháng, do đó nó có thể bị bóp méo (tức thu hẹp hơn bình thường, hoặc dài hơn so với bình thường). Nếu nó thu hẹp so với khoảng thời gian thông thường, tức ở tuần thứ 11-14, thì chúng ta đang ở đây. Do đó có khả năng đáy sẽ hoàn tất từ nay đến 3 tuần nữa.

Thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy. Đón sóng lớn vượt đỉnh mọi thời đại

 PHÂN TÍCH CHU KỲ

Đáy chu kỳ 23 tháng trùng với đáy chu kỳ 18 tuần. Có khả năng đáy đã xuất hiện vào ngày 24/02/2022 khi DJIA giảm về 32,272, và S&P futures giảm về 4101.75. Tuy nhiên, sự hồi phục diễn ra không như ý. Nhưng đáy ngày 24 tháng 2 vẫn chưa xác nhận là PB (đáy chu kỳ sơ cấp). Tuy nhiên, ngày 14 tháng 3, chỉ số Nasdaq futures và chỉ số cơ sở đều nằm thấp hơn đáy ngày 24 tháng 2. Hoặc là NASDAQ đang hành động như một chỉ báo đi trước, và các chỉ số khác sẽ đi theo sau để tạo đáy mới, hoặc là trường hợp phân kỳ liên thị trường, trong đó một chỉ số tạo đáy mới còn các chỉ số khác thì tạo đáy cao hơn. 

Hãy bắt đầu bằng chỉ số DJIA. Đáy chu kỳ sơ cấp (13-23 tuần) gần nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2021 tại 33,613. Đáy tiếp theo vào ngày 24 tháng 1 năm 2022 tại 33,150 là tuần thứ 18, vừa khớp thời gian, hoặc vào ngày 24 tháng 2 tại 33,272 là ở tuần thứ 22. Chu kỳ sơ cấp hiện tại có thể mở rộng sang tuần thứ 25. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu chu kỳ sơ cấp hiện tại có thể mở rộng sang tuần thứ 22 hoặc thậm chí đến tuần thứ 26 khi chu kỳ dài hạn đang tới, và chu kỳ 23 tháng là chu kỳ dài hạn hơn. Do đó, có lý do để cho rằng DJIA đã tạo đáy vào ngày 24 tháng 2 hoặc sẽ tạo đáy vào tuần này hoặc tuần tiếp theo. Cho dù ở trường hợp nào đi nữa, chiến lược vẫn là BULLISH (BÒ) KHI TÌM KIẾM ĐÁY MỚI HOẶC ĐÁY THỨ CẤP ĐỂ MUA KHI CHÚNG TA TIẾN TỚI NGÀY ĐẢO CHIỀU CHIÊM TINH BA SAO LÀ 18-21 THÁNG 3 NĂM 2022.

Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ lỡ trường hợp đầu tiên, tức có khả năng đáy chu kỳ sơ cấp đã bắt đầu từ ngày 24 tháng 1. Điều này là rất bearish, vì điều này đồng nghĩa đỉnh chu kỳ sơ cấp đã lập đỉnh vào ngày 35,824 vào ngày 9 tháng 2, tuần thứ hai của chu kỳ sơ cấp mới. Trong thị trường con gấu, điều này thường xảy ra. Đầu tiên, sự hồi phục chỉ tồn tại trong 2-5 tuần. Thứ hai, sự sụt giảm sau đó sẽ phá thủng đáy bắt đầu chu kỳ sơ cấp. Một khi điều này xảy ra, nó đã xác nhận sự tồn tại của chu kỳ sơ cấp giảm giá, và đang ở trong thị trường con gấu. Trong thị trường bò tót, đáy thấp nhất là nơi chu kỳ bắt đầu. Trong trường hợp này là ngày 24 tháng 1 là đáy chu kỳ sơ cấp (PB), mọi thứ sẽ rất brearish. Đây là tuần thứ bảy của chu kỳ sơ cấp, và đáy sẽ còn xuất hiện trong 6-16 tuần tới.

Phân tích chu kỳ của TTCK Mỹ- By Raymond Merriman

 CHU KỲ SƠ CẤP (PRIMARY CYCLE)

Bất kể liệu đây có phải là pha thứ hai của chu kỳ 16.5 tháng có thể vẫn đang tồn tại cho đến trước tháng 11, hoặc pha thứ ba của chu kỳ 23 tháng có thể tạo đáy trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, thì manh mối đầu tiên vẫn đến từ chu kỳ sơ cấp (thường diễn ra trong 18-19 tuần). Nói cách khác, một khi đáy bắt đầu chu kỳ sơ cấp, đó là cơ hội để đỉnh chu kỳ 16.5 tháng hoặc 23 tháng xuất hiện. Ngay bây giờ, chúng ta xem xét đáy 33,271 của ngày 18 tháng 6 là bắt dầu chu kỳ PB hiện tại ở chỉ số DJIA. Cách đánh nhãn có thể khác ở chỉ số SP500 và Nasdaq, điều này giải thích tại sao chúng ta vẫn chưa thể loại bỏ chu kỳ 16.5 đang diễn ra.

Hãy bắt đầu bằng chỉ số DJIA. Đáy ngày 12 tháng 7 bắt đầu tuần thứ tư của chu kỳ sơ cấp (diễn ra từ 13-23 tuần), là mức 33,271 của ngày 18 tháng 6. Hiện nay, DJIA đang tăng lên đỉnh chu kỳ mới và kiểm tra đỉnh cao mọi thời đại 35,091. Nếu đỉnh này bị vượt qua 1.5%, thì mục tiêu giá tiếp theo cho đỉnh PT là 38,815 +/- 857.

Đồ thị ngày cho thấy DJIA đang hồi trở lại để chạm vào đường xu hướng kéo dài qua các đáy PB, đã bị phá thủng vào ngày 18 tháng 6. Thực tế là  đường xu hướng bị phá thủng này là tín hiệu cho thấy đỉnh của chu kỳ lớn hơn đã hoàn tất. Đó có thể là đỉnh của chu kỳ 16 tháng. Và bây giờ, mức đỉnh này đang được kiểm tra lại một lần nữa. Đường xu hướng kéo dài qua các đáy PB đang tạo ra kháng cự hiện tại cho chu kỳ PB mới. 

Chứng khoán Mỹ: Chỉnh là cơ hội mua tiếp

Tóm Tắt: Chúng tôi thấy thị trường có khả năng đảo chiều trong vùng thời gian 14/12/2020 +/-3 ngày giao dịch bởi Hiện Tượng Nhật Thực Toàn Phần. Giá có thể điều chỉnh giảm nhưng mức giảm nhiều khả năng là nhẹ vì chu kỳ sơ cấp vẫn Bullish. Điều này được xác nhận nếu như giá không thủng MA45 ngày. Vì thế, điều chỉnh được xem là cơ hội mua tiếp. Chúng tôi quan sát vùng thời gian cuối năm 2020 là cơ hội cho việc tạo đáy và giá có thể tiếp tục tăng cho đến mốc thời gian đỉnh tiếp theo là 15-18/1/2021, trùng với thời điểm Nhậm Chức Tổng Thống Mỹ 

Chu Kỳ Sơ Cấp  (Primary Cycle)

Chỉ số DJIA và SP500 bây giờ đang ở tuần thứ 7 của chu kỳ sơ cấp (hình thành từ 13-23 tuần). Điểm đáy chu kỳ sơ cấp PB được đánh nhãn tại đáy ngày 30/10/2020. DJIA hiện đang thiết lập đỉnh cao mọi thời đại tại 30,325 trong khi SP500 đã thiết lập đỉnh cao mọi thời đại ở tuần trước, ngày 9/12/2020 tại mức 3714 điểm. Vì cả hai thị trường đều thiết lập đỉnh cao mọi thời đại ở tuần thứ năm, điều này đồng nghĩa chu kỳ sơ cấp vẫn là tăng giá (bullish). Hơn nữa, sự tăng giá mạnh mẽ này cho thấy khả năng đỉnh PT có thể xuất hiện sau ngày thứ 3 của tuần thứ 9 (ngày 29 tháng 12). Trong thời gian này, giá không nên phá thủng đáy ngày 30/10. Nếu giá rớt xuống dưới đáy ngày 30/10, thì đó là tín hiệu bearish. Tuy nhiên, mức độ sụt giảm trong 1-5 tuần tới sẽ cho biết đấy là đáy chu kỳ MB hay là 1/2 PB. Cũng có thể đó là dạng "combination (kết hợp) của mẫu hình chu kỳ sơ cấp (tức chúng ta đồng thời vừa thấy cấu trúc hai hoặc ba chu kỳ con bên trong chu kỳ sơ cấp). Điều cần nhớ là chu kỳ sơ cấp của chúng ta vẫn đang Bullish, và các đáy MB hay 1/2PB sắp tới chỉ là sự điều chỉnh tự nhiên và không phá đáy điểm bắt đầu của chu kỳ sơ cấp (đáy ngày 30/10). Do đó, điều chỉnh là cơ hội mua.

[US Stock Trading] Chỉ số DJIA hướng tới mục tiêu 18,500 điểm?

[Update 24.5.2015] DJIA có thể thoái lùi trong những phiên tới và xuất hiện đáy quanh ngày 30.5.2015 +/-3 ngày giao dịch. Sau đó, thị trường có thể tiêp tục tăng đến ngày 8.6.2015 +/-3 ngày giao dịch. Vẫn còn 1 khả năng nhỏ chỉ số DJIA tiệm cận mức 18,500 vào ngày 8.6.2015.
------------
[Update 20.5.2015] Thời gian đã đến và DJIA bây giờ có đỉnh cao nhất là 18,310 điểm, còn cách vùng mục tiêu giá ít nhất là 190 điểm. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rủi ro về dài hạn đang tăng cao nên quyết định rút ra khỏi thị trường. Take Profit. 

Không những thời gian đã đạt đến mà lý thuyết Down cảnh báo một rủi ro quan trọng trên TTCK Mỹ. Có một sự phân kỳ rất mạnh mẽ giữa chỉ số DJIA  (Chỉ số công nghiệp) và DJTA (chỉ số vận tải).

[DJIA] BÁN KHỐNG TRỞ LẠI

[Update đêm ngày 16.1.2015] Chốt deal toàn bộ tại 17,300. Lãi 200 điểm.
---------
[Update đêm ngày 14.1.2015] Di chuyển stoploss xuống 17750 để bảo vệ lợi nhuận. Tổng lượng bán không đang là 1.5 lot

-----
[update sáng ngày 9.1.2015] Tối qua mạng bị treo nên không kịp update. Mặc dù stoploss vẫn chưa dính và tính toán lại sức chịu đựng, tôi di chuyển stoploss lên 1.5 ATR (daily) là 17,950. High đêm qua đang dừng đúng Fibonacci 78.6%. Tôi bổ sung thêm 0.02 lệnh short tại mức 17,900 (làm tròn), stoploss 17,950.
-------------------------

Sau khi tạm đóng lệnh đợt bán khống vào ngày 31.12.2014 tại mức 17,500, tôi bán khống trở lại 0.05 lot tại 17,600. Stop loss tại 17,900 và target là 16,500.

Trích thư Rosecast gửi cho tôi vào ngày 6.1.2015